Análisis Técnico de Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) - NYSE, Temporalidad DiariaOs presento a continuación, os presento un análisis técnico $CMG (Chipotle Mexican Grill Inc), en temporalidad diaria (1D), basado en datos actualizados al 2 de octubre de 2025. El precio de cierre fue de 40.23 USD, lo que representa un aumento del +3.22% respecto al cierre anterior de 38.97 USD del 1 de octubre. En las últimas semanas, CMG ha mostrado una tendencia bajista con rebote reciente, con un rendimiento YTD negativo significativo (~-60% post-split ajustado), influido por desafíos operativos y márgenes, aunque con potencial de recuperación por demanda en fast-casual. El volumen diario ronda los 16-20 millones de acciones, con volatilidad moderada, indicando presión vendedora pero posible estabilización.
Gráfico:
Tendencia General- Tendencia a medio/largo plazo: Bajista. $CMG (Chipotle Mexican Grill Inc) se encuentra en un canal descendente desde sus máximos pre-split ajustados, con precios por debajo de las medias móviles clave (MA50, MA100 y MA200). Esto indica momentum negativo, respaldado por un ADX moderado (~25) que confirma tendencia fuerte bajista, aunque el rebote reciente sugiere posible consolidación.
- Patrones recientes: Formación de un "double bottom" potencial cerca de 38 USD, con velas alcistas en diario. El RSI oversold y MACD negativo confirman downtrend, pero volumen creciente podría impulsar reversión si supera resistencias.
- Rendimiento YTD: -60.5% (ajustado por split 50:1 en junio 2024), con rango de 52 semanas: 35.00 - 70.00 USD (ajustado).
Indicadores Técnicos PrincipalesBasado en datos de los últimos 60 días, aquí un resumen de indicadores clave. El overall es "Sell", con señales mixtas pero dominadas por oversold.
| Indicador | Valor Actual | Señal | Interpretación |
|---|---|---|---|
| RSI (14) | 36.40 | Venta | Oversold; indica posible rebote técnico, pero sin divergencia alcista clara. |
| MACD (12,26,9) | -0,88 | Venta | Línea MACD por debajo de la señal; histogramas negativos confirman momentum bajista. |
| Estocástico (%K) | 45.20 | Neutral | En zona neutral; podría girar alcista si cruza por encima de 50 en rebote. |
| Williams %R | -68.50 | Venta | Bajista; cerca de sobreventa (-80), sugiriendo soporte temporal. |
| CCI (20) | -120.45 | Venta | Por debajo de -100; confirma oversold, potencial para reversión. |
| ADX (14) | 25.30 | Venta | Tendencia fuerte bajista (ADX >25 con -DI dominante). |
| ATR (14) | 1.20 | Moderada volatilidad | Movimientos diarios ~1.2 USD; favorable para breakouts, pero riesgoso post-rebote. |
Resumen de Medias Móviles (Diario):
- SMA:MA5 (39.50 - Compra), MA10 (40.10 - Venta), MA20 (41.20 - Venta), MA50 (45.30 - Venta), MA100 (48.50 - Venta), MA200 (50.88 - Venta).
- EMA:MA5 (39.80 - Compra), MA10 (40.00 - Neutral), MA20 (40.80 - Venta), MA50 (44.50 - Venta), MA100 (47.00 - Venta), MA200 (49.20 - Venta).
- Resumen general de MAs: Strong Sell (2 compras vs. 10 ventas). Precio por debajo de MA20-MA200, confirmando downtrend.[/B]
Resumen Overall: Sell. Indicadores oversold sugieren rebote posible, pero medias dominan bajista. Fuentes como TradingView califican como "Strong Sell" en diario.
Niveles de Soporte y Resistencia| Nivel | Precio (USD) |
|---|---|
| Resistencia 3 (R3) | 41.50 |
| Resistencia 2 (R2) | 41.00 |
| Resistencia 1 (R1) | 40,50 |
| Punto de pivote | 40.00 |
| Soporte 1 (S1) | 39,50 |
| Soporte 2 (S2) | 39.00 |
| Soporte 3 (S3) | 38,50 |
- Soportes clave: 39.50 (S1, cerca del precio actual) y 39.00 (S2). Si cae por debajo de 38.50, podría testear mínimos de 35 USD.
- Resistencias clave: 40.50 (R1) y 41.50 (R3). Breakout por encima de 42 USD invalidaría downtrend hacia 45+ USD.
Opciones de Subida y Bajada del Precio de las AccionesBasado en pronósticos de analistas y patrones técnicos, aquí un resumen equilibrado de escenarios potenciales para el precio de $CMG (Chipotle Mexican Grill Inc) en los próximos meses (hasta finales de 2025). Estos se derivan de proyecciones de Wall Street, considerando factores como ventas same-store, márgenes y expansión.
- Escenario de Subida (Upside - Alcista):
- Probabilidad moderada-alta (60-70%): Si $CMG (Chipotle Mexican Grill Inc) mejora same-store sales y márgenes post-split, podría romper resistencias. Targets: 50-65 USD en el corto plazo (3-6 meses), con potencial high de 70 USD para finales de 2025, basado en analistas optimistas. Upside potencial: +24% a +74% desde el precio actual. Catalizadores: Earnings positivos, expansión y breakout por encima de 41 USD.
- Riesgos mitigados: RSI oversold y volumen en rebote favorecen este escenario.
- Escenario de Bajada (Downside - Bajista):
- Probabilidad moderada (30-40%): Si persisten desafíos en costos laborales o competencia, el precio podría corregir más. Targets: 35-30 USD en el corto plazo, con low potencial de 46 USD en proyecciones conservadoras (pero más realista 35-38 USD si rompe soportes). Downside potencial: -13% a -25% desde el precio actual. Catalizadores: Downgrades (ej. a 46 USD), datos macro débiles o si rompe 39 USD.
- Riesgos elevados: MACD negativo y MAs de venta podrían acelerar la caída.
Conclusiones Finales- Corto plazo (1-2 semanas): Neutral a compra en rebote. Espera confirmación por encima de 40.50 USD para longs; stop-loss en 39.50 USD.
- Medio plazo: Compra en dips cerca de 39 USD, con target alcista 50-58 USD. Analistas sugieren "Moderate Buy" con PT promedio 59 USD (+46.8%).
- Riesgos: Costos laborales o slowdown en ventas same-store podrían presionar. Monitorea volumen >20M para confirmación.
Este análisis se basa en datos públicos y no es consejo financiero, es a título informativo y no constituye, por tanto, ninguna recomendación de inversión.
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