Conceptos Básicos
📘 Futuros del VIX: Conceptos Básicos
3.1 ¿Qué son los futuros del VIX?
Los futuros del VIX son instrumentos derivados que permiten a los inversores tomar exposición a la volatilidad esperada del mercado, medida por el índice VIX.
- Representan un contrato para especular sobre el nivel futuro del índice VIX.
- Permiten beneficiarse de aumentos o disminuciones en la volatilidad implícita del S&P 500.
- No replican directamente al VIX spot, sino a su valor esperado en el futuro.
3.2 Principales contratos disponibles
El mercado de futuros del VIX ofrece contratos con vencimientos mensuales, estandarizados y accesibles para diferentes tipos de inversores:
- Contrato estándar: negociado en CBOE Futures Exchange (CFE), con liquidación en efectivo.
- Los vencimientos disponibles suelen cubrir los próximos 6 a 9 meses.
- Son utilizados tanto para cobertura (hedging) como para estrategias especulativas complejas.
3.3 Mercado donde se negocian (CME Group)
Los futuros del VIX se negocian en el CBOE Futures Exchange (CFE), aunque también pueden accederse a través de plataformas conectadas al CME Group.
- CFE: es el mercado oficial operado por el Chicago Board Options Exchange.
- CME Group: permite acceso a través de cuentas y brokers con conectividad internacional.
- La negociación es electrónica, con alta liquidez y transparencia.
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Este contenido tiene fines informativos y educativos únicamente y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Las inversiones en mercados financieros conllevan un alto nivel de riesgo, pudiendo resultar en la pérdida total del capital invertido. Realice su propia investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión.