Análisis Fundamental de Coca-Cola de 11/09/2025$KO (Coca-Cola Co)
Ingresos y Beneficios- Ingresos: 47.060 M USD en FY2024 (+2,9 %).
- Beneficio neto: 10.650 M USD
- EPS básico ajustado: 0,86 USD (Q2 FY2025)
- Crecimiento EPS previsto: 21,2 % en FY2025
- Flujo de caja libre apalancado: 4.740 M USD
- Margen neto: 22,6 %
- Margen operativo: 30,4 %
- Margen EBITDA: 32,7%
- Rendimiento de dividendos: 3,2 % (54 años consecutivos de subidas)
- Relación de pago: 78,6 %
Rentabilidad y Márgenes- ROE: 41,9 %
- ROIC: 16,0 %
- LARGO: 10,7 %
- Crecimiento beneficio a largo plazo: 6,0 %
- PER (hacia adelante): 22,7x
- PER (últimos 12 meses): 25,8x
- CLAVIJA: -10,52
- Beta: 0,43 (baja volatilidad)
- Precio actual: 67,82 USD
- Máximo 52s: 74,38 USD
- Mínimo 52s: $60.62
- Rentabilidad 12 meses: -1,8 %
Innovación y Crecimiento- Estrategia: Foco en innovación, digitalización y expansión global, especialmente en mercados emergentes (80 % de la población mundial).
- IA y datos: Uso intensivo de IA en campañas (ej. Navidad), gestión de 2.200 M transacciones diarias y más de 30 M clientes al día.
- Diversificación: 30 marcas billonarias (15 orgánicas, 15 adquiridas), liderazgo en bebidas no alcohólicas.
- Crecimiento ingresos previsto (CAGR 5 años): 4,7 %
- Crecimiento EPS previsto (CAGR 5 años): 9,3 %
Solidez Financiera- Capitalización bursátil: 291.870 M USD
- Caja y equivalentes: 14.570 M USD
- Activos totales: 100.550 M USD
- Pasivos totales: 74.180 M USD
- Deuda/Patrimonio: 187,7 %
- Liquidez corriente: 1,0x
- Aviso: Nivel de deuda moderado, pero cubierto por liquidez y generación de caja.
Perspectivas y Consenso- Recomendación consenso: 1,6 (Strong Buy)
- Precio objetivo medio analistas: 78,70 USD (potencial +17,3 %)
- Valor razonable Investing.com: 64,86 USD
- Revisión de beneficios: 14 analistas han revisado a la baja para próximos trimestres.
- Guía FY2025: Ingresos previstos 49.420 M USD, EPS entre 2,94–2,97 USD (crecimiento hasta 3,23 USD en FY2026).
- Sostenibilidad: Proyectos para envases reciclados y reducción de emisiones.
Reacción del Mercado y Riesgos- Cotización actual: 67,82 USD (ligeramente por debajo de máximos históricos)
- Rentabilidad 1 año: -1,8 %
- Fortalezas: Diversificación, liderazgo global, márgenes altos, bajo riesgo de volatilidad.
- Debilidades/Riesgos: Presión regulatoria, cambios en consumo saludable, competencia local, exposición a divisas, valoración exigente (PER alto).
ConclusiónCoca-Cola mantiene su fortaleza en márgenes y dividendos, con liderazgo global y capacidad de innovación en IA y digitalización. La acción cotiza cerca de su fair value y ofrece una rentabilidad por dividendo atractiva (3,2 %), pero enfrenta retos por presión regulatoria, divisas y cambios de consumo. La estrategia en mercados emergentes y la disciplina en capital refuerzan el perfil defensivo, aunque la valoración y el crecimiento moderado exigen vigilancia.
Evolución bursátil (12 meses): -1,8 % Cotización actual: 67,82 USD (11.09.2025)
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