La cotización de Tesla (TSLA) se ve superada por las métricas de flujo de caja y ventas tras la reciente debilidad de la acción - simplywall.st
<div data-cy-id="article-content"><ul> <li>Si alguna vez se ha preguntado si el precio de las acciones de Tesla sigue estando en consonancia con sus fundamentales, este artículo repasa lo que las cifras dicen realmente sobre el valor de la acción.</li> <li>Las acciones de Tesla cerraron recientemente a 430,41 USD, con una rentabilidad del 4,2% a 7 días, del 4,3% a 30 días, del 1,7% en lo que va de año, del 6,4% a 1 año, del 126,6% a 3 años y del 51,5% a 5 años, lo que ofrece una amplia gama de plazos para pensar en el riesgo y la oportunidad.</li> <li>La cobertura reciente en torno a Tesla ha seguido centrándose en su posición en los vehículos eléctricos y las soluciones energéticas, junto con la forma en que los inversores están sopesando esos temas a largo plazo frente a los precios actuales. Este telón de fondo ayuda a explicar por qué los movimientos de las acciones pueden ser bruscos incluso en periodos cortos, ya que el sentimiento reacciona rápidamente a los titulares y a los cambios de expectativas.</li> <li>En estos momentos, Tesla tiene una valoración de <a href="https://www.simplywall.st/es/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer">0 sobre 6</a> en nuestras comprobaciones de infravaloración. A continuación, repasaremos lo que dicen los distintos métodos de valoración sobre esa puntuación y terminaremos con una forma de ver el valor que puede añadir otra capa a su análisis.</li> </ul> <p>Tesla obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en <a href="https://www.simplywall.st/es/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_low_value_score">el desglose de valoración completo</a>.</p> <h3>Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Tesla</h3> <p>Un modelo de flujo de caja descontado, o DCF, toma los flujos de caja futuros proyectados y los descuenta al día de hoy para estimar lo que un negocio podría valer en este momento. En esencia, se trata de saber cuánto podría valer en dólares de hoy la futura generación de caja de Tesla.</p> <p>En el caso de Tesla, el modelo utiliza un enfoque de flujo de caja libre a capital de 2 fases. El flujo de caja libre de los últimos doce meses es de unos 5.300 millones de dólares. Los analistas proporcionan estimaciones explícitas del flujo de caja libre hasta 2030, con 30.900 millones de dólares previstos para ese año. Más allá del horizonte de los analistas, Simply Wall St extrapola otras cifras anuales de flujo de caja libre hasta 2035, todas ellas en USD y descontadas al presente.</p> <p>Conjugando estos flujos de caja, el modelo DCF llega a un valor intrínseco estimado de unos 146,47 USD por acción. Comparado con el reciente precio de la acción de 430,41 USD, el resultado del modelo implica que Tesla está en torno a un 193,9% por encima de esta estimación DCF. Desde este punto de vista basado en el flujo de caja, la acción parece estar sobrevalorada.</p> <p><strong>Resultado: SOBREVALORADA</strong></p> <p>Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Tesla puede estar sobrevalorada en un 193,9%. <a href="https://simplywall.st/discover/investing-ideas/168/undervalued-stocks-based-on-cash-flows" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_dcf_overvalued">Descubra 868 valores infravalorados</a> o <a href="https://simplywall.st/screener/create" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_dcf_overvalued">cree su propio screener</a> para encontrar mejores oportunidades de valor.</p> <figure><a href="https://www.simplywall.st//stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="infographic"><img src="https://images.simplywall.st/company/65dce5ea-70d6-417f-9cac-1eaa92fb7f1c/chart/dcf" loading="lazy" alt="TSLA Discounted Cash Flow as at Jan 2026" width="746" height="476"></a><figcaption>Flujo de caja descontado de TSLA a enero de 2026</figcaption></figure> <p><a href="https://www.simplywall.st/es/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="dcf_explainer_cta">Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Tesla.</a></p> <h3>Enfoque 2: Precio de Tesla frente a ventas</h3> <p>Para una empresa como Tesla, que a menudo se evalúa en función de su capacidad para aumentar los ingresos, el ratio P/S es una forma útil de comparar lo que los inversores están pagando por cada dólar de ventas, independientemente de los niveles de beneficios actuales.</p> <p>Lo que los inversores suelen considerar un P/S "normal" depende de la rapidez con la que se espera que crezcan los ingresos y de lo predecible que parezca ese crecimiento. Un mayor crecimiento y un menor riesgo percibido tienden a justificar un múltiplo más alto, mientras que un crecimiento más lento o menos seguro suele alinearse con uno más bajo.</p> <p>Tesla cotiza actualmente a un PER de 17,03 veces. Se sitúa muy por encima de la media del sector automovilístico (0,71 veces) y también por encima de la media de sus homólogas (1,23 veces). El Ratio Justo de Simply Wall St, que es su estimación de un P/S adecuado tras tener en cuenta el perfil de crecimiento de los beneficios de Tesla, el sector, los márgenes de beneficio, la capitalización de mercado y los riesgos clave, es de 3,33x.</p> <p>El Ratio Justo puede ser más informativo que una simple comparación entre pares o con el sector porque se ajusta a la combinación específica de crecimiento, riesgo, rentabilidad y tamaño que hace que Tesla sea diferente tanto de los fabricantes de automóviles tradicionales como de sus pares más cercanos. La comparación de 17,03x con el Ratio Justo de 3,33x sugiere que el P/S actual de Tesla es rico en relación con ese punto de referencia adaptado.</p> <p><strong>Resultado: SOBREVALORADA</strong></p> <figure><a href="https://www.simplywall.st//stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="infographic"><img src="https://images.simplywall.st/compan...ac-1eaa92fb7f1c/chart/ps-multiple-vs-industry" loading="lazy" alt="NasdaqGS:TSLA P/S Ratio as at Jan 2026" width="746" height="476"></a><figcaption>NasdaqGS:TSLA Ratio P/S a enero de 2026</figcaption></figure> <p>Los ratios P/S cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? <a href="https://simplywall.st/discover/inve...ing-stocks-with-high-insider-ownership/global" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_preferred_multiple_contextual">Descubra 1417 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo</a>.</p> <h3>Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Tesla</h3> <p>Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas, que simplemente significa escribir la historia que usted cree sobre una empresa y vincular esa historia directamente a números como el valor razonable, los ingresos futuros, las ganancias y los márgenes.</p> <p>En Simply Wall St, las Narrativas viven en la página de la Comunidad y te ofrecen una forma sencilla de vincular la historia de Tesla a una previsión y luego a un valor razonable, en lugar de mirar los ratios de forma aislada.</p> <p>Tú estableces tus hipótesis, la plataforma las convierte en un modelo financiero, compara el valor razonable resultante con el precio actual y actualiza tu visión automáticamente cuando se añade nueva información, como beneficios o titulares de prensa.</p> <p>En el caso de Tesla, un inversor puede elaborar una Narrativa que respalde un Valor Razonable cercano al precio actual de la acción, mientras que otro puede introducir supuestos más prudentes y llegar a un Valor Razonable muy inferior. Verlos uno al lado del otro le ayudará a decidir cuál es su punto de vista y cómo puede orientar sus futuras decisiones de inversión.</p> <p>¿Crees que hay algo más en la historia de Tesla? <a href="https://simplywall.st/community/narratives" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_create_narrative_community">Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.</a></p> <figure><a href="https://www.simplywall.st//stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="infographic"><img src="https://images.simplywall.st/company/65dce5ea-70d6-417f-9cac-1eaa92fb7f1c/chart/quote-price" loading="lazy" alt="NasdaqGS:TSLA 1-Year Stock Price Chart" width="746" height="476"></a><figcaption>NasdaqGS:TSLA Gráfico del precio de las acciones a 1 año</figcaption></figure> <p><em> Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. <strong>Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero.</strong> No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.</em></p><div><h3>La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.</h3><p>Descubre si Tesla puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye <strong>estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.</strong></p><p><a href="https://simplywall.st/es/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" data-focus="dashed">Accede al análisis gratuito</a></p></div><p><strong>¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? <a href="https://feedback.simplywall.st/article/NDM4NjEzOTo2MzFjMThiZTMyNjk0NGU5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Póngase</a> en contacto con nosotros directamente.</strong><em> También puede enviar un correo electrónico a <a href="mailto:editorial-team@simplywallst.com?subject=Re%3A%20Your%20article%20on%20NasdaqGS%3ATSLA%20(news)%20from%2031st%20January%202026" rel="nofollow">editorial-team@simplywallst.com</a></em></p></div>
<div data-cy-id="article-content"><ul> <li>Si alguna vez se ha preguntado si el precio de las acciones de Tesla sigue estando en consonancia con sus fundamentales, este artículo repasa lo que las cifras dicen realmente sobre el valor de la acción.</li> <li>Las acciones de Tesla cerraron recientemente a 430,41 USD, con una rentabilidad del 4,2% a 7 días, del 4,3% a 30 días, del 1,7% en lo que va de año, del 6,4% a 1 año, del 126,6% a 3 años y del 51,5% a 5 años, lo que ofrece una amplia gama de plazos para pensar en el riesgo y la oportunidad.</li> <li>La cobertura reciente en torno a Tesla ha seguido centrándose en su posición en los vehículos eléctricos y las soluciones energéticas, junto con la forma en que los inversores están sopesando esos temas a largo plazo frente a los precios actuales. Este telón de fondo ayuda a explicar por qué los movimientos de las acciones pueden ser bruscos incluso en periodos cortos, ya que el sentimiento reacciona rápidamente a los titulares y a los cambios de expectativas.</li> <li>En estos momentos, Tesla tiene una valoración de <a href="https://www.simplywall.st/es/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer">0 sobre 6</a> en nuestras comprobaciones de infravaloración. A continuación, repasaremos lo que dicen los distintos métodos de valoración sobre esa puntuación y terminaremos con una forma de ver el valor que puede añadir otra capa a su análisis.</li> </ul> <p>Tesla obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en <a href="https://www.simplywall.st/es/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_low_value_score">el desglose de valoración completo</a>.</p> <h3>Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Tesla</h3> <p>Un modelo de flujo de caja descontado, o DCF, toma los flujos de caja futuros proyectados y los descuenta al día de hoy para estimar lo que un negocio podría valer en este momento. En esencia, se trata de saber cuánto podría valer en dólares de hoy la futura generación de caja de Tesla.</p> <p>En el caso de Tesla, el modelo utiliza un enfoque de flujo de caja libre a capital de 2 fases. El flujo de caja libre de los últimos doce meses es de unos 5.300 millones de dólares. Los analistas proporcionan estimaciones explícitas del flujo de caja libre hasta 2030, con 30.900 millones de dólares previstos para ese año. Más allá del horizonte de los analistas, Simply Wall St extrapola otras cifras anuales de flujo de caja libre hasta 2035, todas ellas en USD y descontadas al presente.</p> <p>Conjugando estos flujos de caja, el modelo DCF llega a un valor intrínseco estimado de unos 146,47 USD por acción. Comparado con el reciente precio de la acción de 430,41 USD, el resultado del modelo implica que Tesla está en torno a un 193,9% por encima de esta estimación DCF. Desde este punto de vista basado en el flujo de caja, la acción parece estar sobrevalorada.</p> <p><strong>Resultado: SOBREVALORADA</strong></p> <p>Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Tesla puede estar sobrevalorada en un 193,9%. <a href="https://simplywall.st/discover/investing-ideas/168/undervalued-stocks-based-on-cash-flows" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_dcf_overvalued">Descubra 868 valores infravalorados</a> o <a href="https://simplywall.st/screener/create" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_dcf_overvalued">cree su propio screener</a> para encontrar mejores oportunidades de valor.</p> <figure><a href="https://www.simplywall.st//stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="infographic"><img src="https://images.simplywall.st/company/65dce5ea-70d6-417f-9cac-1eaa92fb7f1c/chart/dcf" loading="lazy" alt="TSLA Discounted Cash Flow as at Jan 2026" width="746" height="476"></a><figcaption>Flujo de caja descontado de TSLA a enero de 2026</figcaption></figure> <p><a href="https://www.simplywall.st/es/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="dcf_explainer_cta">Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Tesla.</a></p> <h3>Enfoque 2: Precio de Tesla frente a ventas</h3> <p>Para una empresa como Tesla, que a menudo se evalúa en función de su capacidad para aumentar los ingresos, el ratio P/S es una forma útil de comparar lo que los inversores están pagando por cada dólar de ventas, independientemente de los niveles de beneficios actuales.</p> <p>Lo que los inversores suelen considerar un P/S "normal" depende de la rapidez con la que se espera que crezcan los ingresos y de lo predecible que parezca ese crecimiento. Un mayor crecimiento y un menor riesgo percibido tienden a justificar un múltiplo más alto, mientras que un crecimiento más lento o menos seguro suele alinearse con uno más bajo.</p> <p>Tesla cotiza actualmente a un PER de 17,03 veces. Se sitúa muy por encima de la media del sector automovilístico (0,71 veces) y también por encima de la media de sus homólogas (1,23 veces). El Ratio Justo de Simply Wall St, que es su estimación de un P/S adecuado tras tener en cuenta el perfil de crecimiento de los beneficios de Tesla, el sector, los márgenes de beneficio, la capitalización de mercado y los riesgos clave, es de 3,33x.</p> <p>El Ratio Justo puede ser más informativo que una simple comparación entre pares o con el sector porque se ajusta a la combinación específica de crecimiento, riesgo, rentabilidad y tamaño que hace que Tesla sea diferente tanto de los fabricantes de automóviles tradicionales como de sus pares más cercanos. La comparación de 17,03x con el Ratio Justo de 3,33x sugiere que el P/S actual de Tesla es rico en relación con ese punto de referencia adaptado.</p> <p><strong>Resultado: SOBREVALORADA</strong></p> <figure><a href="https://www.simplywall.st//stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="infographic"><img src="https://images.simplywall.st/compan...ac-1eaa92fb7f1c/chart/ps-multiple-vs-industry" loading="lazy" alt="NasdaqGS:TSLA P/S Ratio as at Jan 2026" width="746" height="476"></a><figcaption>NasdaqGS:TSLA Ratio P/S a enero de 2026</figcaption></figure> <p>Los ratios P/S cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? <a href="https://simplywall.st/discover/inve...ing-stocks-with-high-insider-ownership/global" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_preferred_multiple_contextual">Descubra 1417 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo</a>.</p> <h3>Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Tesla</h3> <p>Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas, que simplemente significa escribir la historia que usted cree sobre una empresa y vincular esa historia directamente a números como el valor razonable, los ingresos futuros, las ganancias y los márgenes.</p> <p>En Simply Wall St, las Narrativas viven en la página de la Comunidad y te ofrecen una forma sencilla de vincular la historia de Tesla a una previsión y luego a un valor razonable, en lugar de mirar los ratios de forma aislada.</p> <p>Tú estableces tus hipótesis, la plataforma las convierte en un modelo financiero, compara el valor razonable resultante con el precio actual y actualiza tu visión automáticamente cuando se añade nueva información, como beneficios o titulares de prensa.</p> <p>En el caso de Tesla, un inversor puede elaborar una Narrativa que respalde un Valor Razonable cercano al precio actual de la acción, mientras que otro puede introducir supuestos más prudentes y llegar a un Valor Razonable muy inferior. Verlos uno al lado del otro le ayudará a decidir cuál es su punto de vista y cómo puede orientar sus futuras decisiones de inversión.</p> <p>¿Crees que hay algo más en la historia de Tesla? <a href="https://simplywall.st/community/narratives" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="cta_create_narrative_community">Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.</a></p> <figure><a href="https://www.simplywall.st//stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-vars-link-type="infographic"><img src="https://images.simplywall.st/company/65dce5ea-70d6-417f-9cac-1eaa92fb7f1c/chart/quote-price" loading="lazy" alt="NasdaqGS:TSLA 1-Year Stock Price Chart" width="746" height="476"></a><figcaption>NasdaqGS:TSLA Gráfico del precio de las acciones a 1 año</figcaption></figure> <p><em> Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. <strong>Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero.</strong> No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.</em></p><div><h3>La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.</h3><p>Descubre si Tesla puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye <strong>estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.</strong></p><p><a href="https://simplywall.st/es/stocks/us/automobiles/nasdaq-tsla/tesla/valuation" target="_blank" data-focus="dashed">Accede al análisis gratuito</a></p></div><p><strong>¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? <a href="https://feedback.simplywall.st/article/NDM4NjEzOTo2MzFjMThiZTMyNjk0NGU5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Póngase</a> en contacto con nosotros directamente.</strong><em> También puede enviar un correo electrónico a <a href="mailto:editorial-team@simplywallst.com?subject=Re%3A%20Your%20article%20on%20NasdaqGS%3ATSLA%20(news)%20from%2031st%20January%202026" rel="nofollow">editorial-team@simplywallst.com</a></em></p></div>