$SPX500 se consolida mientras el mercado evalúa catalizadores
Durante la semana en curso, el principal índice estadounidense está consolidando las subidas de las anteriores. En los gráficos semanal y diario predominan muestras de fortaleza que sugieren una demanda intensa en el mercado.
La prórroga en la tregua entre Estados Unidos e Irán genera optimismo en la bolsa estadounidense. No obstante, los resultados del primer trimestre de Tesla (TSLA), peores de lo previsto y publicados al cierre del mercado, podrían traer presión vendedora durante la sesión de hoy.
Análisis del gráfico semanal en $SPX500
Tras tres semanas consecutivas de subidas, el precio del índice bursátil se mantiene lateralizado durante la actual. Este movimiento no se interpreta como una señal de debilidad, sino como un patrón de continuación. Tras la escalada y la ruptura del máximo histórico anterior, la cotización se está consolidando.
De fondo, la tendencia alcista persiste, y el reciente rally ha dado inicio a una nueva fase impulsiva.
Análisis del gráfico diario en $SPX500
En las últimas tres jornadas, la cotización del índice de referencia se ha mantenido lateralizada. Aunque el martes se formó una vela bajista, no hubo riesgo de que el precio cayera por debajo de la resistencia recientemente rota, situada entre los 7.024 y 7.040 dólares.
El índice de fuerza relativa (RSI) mantiene una pendiente alcista, al igual que el indicador MACD. Esto confirma que la presión de la demanda es más intensa que la de la oferta en estos momentos.
Extensión de la tregua en Irán y resultados empresariales
Durante la jornada de ayer, se hizo público que Irán y Estados Unidos decidieron extender la tregua por un nuevo período de entre 3 y 5 días. Portavoces iraníes declararon que retomarán las negociaciones de paz en cuanto EE. UU. libere el bloqueo en el Estrecho de Ormuz. Estas noticias fueron recibidas con optimismo en los mercados, incrementando la presión compradora sobre el mercado de renta variable estadounidense.
Entre los factores a tener en cuenta durante la sesión de hoy se encuentran los informes económicos que se publicarán:
- PMI servicios, manufacturero y compuesto de abril.
- Datos semanales de nuevas peticiones y renovaciones de subsidios por desempleo.
Si se superan las expectativas de los analistas en alguno de ellos, podría incrementarse la presión compradora. En cambio, datos peores de lo esperado podrían provocar un aumento de la oferta.
También se prestará atención a las presentaciones de resultados empresariales del primer trimestre. Algunas de las compañías que publican hoy son American Express (AXP), Honeywell International (HON), Blackstone (BX) y Nokia (NOK). Datos mejores de lo previsto pueden generar optimismo en la bolsa.
Tras el cierre de la sesión de ayer, Tesla (TSLA) reportó ingresos más bajos de lo esperado debido a una caída en la demanda de sus automóviles. Estos datos podrían atraer presión vendedora sobre sus acciones hoy, lo que lastraría al índice bursátil en su conjunto.
Acciones del $SPX500: análisis de las 7 Magníficas
Los 7 Magníficas siguen exhibiendo señales de fortaleza en su mayoría. A continuación, se detalla el análisis técnico de cada empresa.
Apple (AAPL)
La jornada de ayer terminó en verde para Apple, con una vela de gran tamaño que superó el máximo y el mínimo de la anterior, señalando fortaleza. El RSI y el MACD exhiben pendientes ascendentes, confirmando una presión compradora intensa. Sin embargo, la cotización se encuentra próxima a la zona de 280 dólares, que ha actuado como resistencia desde diciembre. Un poco por encima está el máximo histórico en 288,62 dólares.
Microsoft (MSFT)
Tras la fuerte subida de la semana pasada, el precio de Microsoft ha seguido moviéndose al alza. En el gráfico diario, el RSI se encuentra en zona de sobrecompra y el MACD sigue subiendo, lo que indica una demanda agresiva. Se observa un patrón de continuación alcista tras la ruptura de la resistencia en 411-412 dólares.
Alphabet (GOOGL)
Alphabet alcanzó la resistencia de 340 dólares, cerca de su techo histórico, pero no logró cruzarla y rebotó a la baja. Este retroceso estuvo acompañado por una caída en el RSI y una reducción en el histograma del MACD. Ayer se produjo un tímido movimiento alcista, pero no alcanzó los máximos previos.
Amazon (AMZN)
La cotización de Amazon se encuentra por debajo de la resistencia en torno al máximo histórico (257-258 dólares). Los indicadores técnicos diarios siguen señalando un predominio de la presión compradora, con el RSI en sobrecompra y el MACD al alza.
Meta (META)
El viernes pasado, Meta rompió la resistencia de 681 dólares, pero durante esta semana el precio retrocedió por debajo de ese nivel. Este patrón sugiere que podría tratarse de un fakeout. Si el precio sigue bajando hoy, se confirmaría esta hipótesis.
Nvidia (NVDA)
Nvidia superó la resistencia que confinaba al precio desde noviembre, y la cotización se ha consolidado por encima de ese nivel. El martes se marcó el máximo más alto en cinco meses y medio. No obstante, el precio se acerca a la resistencia de 208-212 dólares.
Tesla (TSLA)
Tesla ha perdido terreno esta semana. Las caídas del lunes y martes pueden interpretarse como un pullback a la media móvil de 50 períodos del gráfico semanal y a la resistencia de 383-388 dólares. El RSI y el MACD respaldan la idea de que podría tratarse de un patrón alcista si el precio se mantiene por encima de esos niveles.